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Suivre le chemin :
Statistiques, Récapitulatifs.
Classement 1 : produits (cela veut dire que le résultat sera ventilé par appellations et par millésimes)
Classement 2 :contenants
Puis on valide par le V vert.
Si l’on veut voir le résultat que sur certains produits ou contenants, la fenêtre suivante le permet grâce aux critères de sélection.
Ex : appellations, millésimes, contenants…
Si on veut voir tous les contenants et toutes les appellations, valider cette fenêtre directement par le V vert.
Puis définir la période à analyser et clic sur Afficher.
Pour annuler une opération, il faut saisir la même opération en négatif.
Par ex : le cas d’une mise en bouteille
La mise en bouteille de 12 bouteilles de Côtes du Rhône rouge vieilles vignes.
L’annulation de cette mise en bouteille.
Nous avons la confirmation qu’un client ne paiera pas sa facture. Il est donc inutile qu’il reste non-soldé.
La solution est de créer une banque fictive dans les paramètres généraux, banques. On la nommera « régularisation ».
Puis, dans ventes, transfert comptabilité, paramétrage du transfert, renseigner le compte d’attente 471 pour cette nouvelle banque.
Enfin, depuis le compte client, saisir un virement du montant du solde sur la banque fictive « régularisation ».
Ainsi, lors du prochain transfert vers la comptabilité, l’écriture s’enregistrera sur le compte d’attente 471. Le compte du client est alors soldé en gestion commerciale.
Une régularisation sera à faire en comptabilité générale.
Lors d’une entrée en cave d’un produit en droits acquittés (par ex : par un avoir ou une entrée en cave) le volume s’inscrira dans la DRM dans la rubrique volume en compensation.
Si ce volume est supérieur au volume taxable, le système éditera une demande de compensation qui génèrera une demande de remboursement qu’il faudra confier aux douanes avec la DRM.
